臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年10月 5日にファンドは第64期計算期間を終了しました。
平成29年11月 6日にファンドは第65期計算期間を終了しました。
平成29年12月 5日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第64計算期間 自 平成29年 9月 6日 至 平成29年10月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	6,836,500,774円
期末受益権口数	8,467,515,120口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,074円
期中騰落率	0.07%

計算期間	第65計算期間 自 平成29年10月 6日 至 平成29年11月 6日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	7,227,935,103円
期末受益権口数	8,725,755,105口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,283円
期中騰落率	3.46%

計算期間	第66計算期間 自 平成29年11月 7日 至 平成29年12月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	7,431,141,630円
期末受益権口数	9,140,615,934口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,130円
期中騰落率	△1.00%