臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月 5日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
平成30年 2月 5日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
平成30年 3月 5日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第67計算期間 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	7,728,319,512円
期末受益権口数	9,222,621,353口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,380円
期中騰落率	3.94%

計算期間	第68計算期間 自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 2月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	7,552,110,240円
期末受益権口数	9,359,944,781口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,069円
期中騰落率	△2.88%

計算期間	第69計算期間 自 平成30年 2月 6日 至 平成30年 3月 5日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	7,056,405,030円
期末受益権口数	9,565,990,098口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,377円
期中騰落率	△7.71%