臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 1月 5日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
平成29年 2月 6日にファンドは第56期計算期間を終了しました。
平成29年 3月 6日にファンドは第57期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第55計算期間 自 平成28年12月 6日 至 平成29年 1月 5日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	3,538,932,868円
期末受益権口数	4,273,879,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,280円
期中騰落率	7.07%

計算期間	第56計算期間 自 平成29年 1月 6日 至 平成29年 2月 6日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	3,737,163,615円
期末受益権口数	4,660,690,599口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,018円
期中騰落率	△1.96%

計算期間	第57計算期間 自 平成29年 2月 7日 至 平成29年 3月 6日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	4,257,675,150円
期末受益権口数	5,184,113,624口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,213円
期中騰落率	3.68%