臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第157計算期間 自2025年 6月 6日 至2025年 7月 7日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,868,195,942円
期末受益権口数	2,110,964,303口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,850円
期中騰落率	3.27%

計算期間	第158計算期間 自2025年 7月 8日 至2025年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,839,905,633円
期末受益権口数	2,061,816,390口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,924円
期中騰落率	1.18%

計算期間	第159計算期間 自2025年 8月 6日 至2025年 9月 5日
1万口当たり収益分配金	30円
期末純資産総額	1,871,615,512円
期末受益権口数	2,010,290,252口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,310円
期中騰落率	4.66%