臨時報告書(内国特定有価証券)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 7月 6日にファンドは第37期計算期間を終了しました。
平成27年 8月 5日にファンドは第38期計算期間を終了しました。
平成27年 9月 7日にファンドは第39期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

計算期間	第37計算期間 自 平成27年 6月 6日 至 平成27年 7月 6日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,771,300,894円
期末受益権口数	2,524,915,670口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,976円
期中騰落率	△3.51%

計算期間	第38計算期間 自 平成27年 7月 7日 至 平成27年 8月 5日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,873,105,528円
期末受益権口数	2,590,687,196口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,090円
期中騰落率	2.41%

計算期間	第39計算期間 自 平成27年 8月 6日 至 平成27年 9月 7日
1万口当たり収益分配金	150円
期末純資産総額	2,584,558,476円
期末受益権口数	2,845,657,839口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,082円
期中騰落率	△16.75%