有馬冨士開発のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年6月22日 9:44
（個別）通期財務活動によるキャッシュ・フロー -2508万、投資活動によるキャッシュ・フロー 436万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5115万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2008年 3月期個別	通期	-3,565	-116,259	3,156	-119,824	-112,226	196,356
2009年 3月期個別	通期	3,000	-117,986	-5,611	-114,986	-117,986	75,759
2010年 3月期個別	2Q	6,760	-21,578	-4,300	-14,818	-21,578	56,641
2010年 3月期個別	通期	7,978	-21,578	-6,300	-13,600	-21,578	55,859
2011年 3月期個別	2Q	-5,372	-33,276	400	-38,648	-33,276	17,610
2011年 3月期個別	通期	5,486	-33,675	-4,670	-28,189	-33,674	23,000
2012年 3月期個別	2Q	22,737	-6,145	-	16,592	-6,145	39,592
2012年 3月期個別	通期	46,091	-11,458	-7,600	34,633	-11,458	50,034
2013年 3月期個別	2Q	27,229	-10,894	-20,750	16,335	-	45,618
2013年 3月期個別	通期	44,226	-12,444	-30,750	31,782	-12,444	51,066
2014年 3月期個別	2Q	30,337	-12,889	-20,000	17,448	-	48,513
2014年 3月期個別	通期	42,592	-41,549	-30,000	1,043	-41,549	22,108
2015年 3月期個別	2Q	46,427	-15,681	-10,000	30,746	-21,081	42,854
2015年 3月期個別	通期	62,518	-19,926	-30,000	42,592	-25,326	34,700
2016年 3月期個別	2Q	18,251	-17,139	-12,651	1,112	-17,139	23,160
2016年 3月期個別	通期	53,396	-17,956	-35,833	35,440	-18,016	34,306
2017年 3月期個別	2Q	34,835	-1,962	-23,544	32,873	-1,962	43,635
2017年 3月期個別	通期	67,334	-275,362	312,729	-208,028	-5,362	139,008
2018年 3月期個別	2Q	44,975	-42,162	-15,516	2,813	-42,082	126,304
2018年 3月期個別	通期	58,777	-53,009	-33,599	5,768	-57,928	111,176
2019年 3月期個別	2Q	12,390	-49,960	-18,762	-37,570	-6,713	54,842
2019年 3月期個別	通期	7,864	-42,074	-38,181	-34,210	-3,543	38,784
2020年 3月期個別	2Q	32,251	-9,132	-46,718	23,119	-7,698	15,184
2020年 3月期個別	通期	90,811	-43,491	-67,358	47,320	-64,775	18,745
2021年 3月期個別	2Q	13,836	2,321	103,253	16,157	-6,007	138,157
2021年 3月期個別	通期	43,449	-1,098	93,434	42,351	-7,071	154,530
2022年 3月期個別	2Q	21,447	-539	-22,522	20,908	-266	152,914
2022年 3月期個別	通期	45,164	5,892	-49,053	51,056	-2,793	156,533
2023年 3月期個別	2Q	15,991	-104,288	-28,295	-88,297	-728	39,941
2023年 3月期個別	通期	30,625	271,422	-424,269	302,047	-6,125	34,312
2024年 3月期個別	2Q	32,903	-33,812	-10,247	-909	-2,902	23,155
2024年 3月期個別	通期	66,088	-90,176	7,157	-24,088	-31,722	17,380
2025年 3月期個別	2Q	24,623	2,811	-13,672	27,434	-438	31,142
2025年 3月期個別	通期	58,665	-58,874	964	-209	-35,374	18,135
2026年 3月期個別	2Q	25,396	2,554	-12,543	27,950	-1,945	33,542
2026年 3月期個別	通期	51,158	4,362	-25,086	55,520	-4,637	48,569
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月（個）: -356万
2009年3月（個）プラ転: 300万
2010年3月（個） +165.93%: 797万
2011年3月（個） -31.24%: 548万
2012年3月（個） +740.16%: 4609万
2013年3月（個） -4.05%: 4422万
2014年3月（個） -3.69%: 4259万
2015年3月（個） +46.78%: 6251万
2016年3月（個） -14.59%: 5339万
2017年3月（個） +26.1%: 6733万
2018年3月（個） -12.71%: 5877万
2019年3月（個） -86.62%: 786万
2020年3月（個）大幅増: 9081万
2021年3月（個） -52.15%: 4344万
2022年3月（個） +3.95%: 4516万
2023年3月（個） -32.19%: 3062万
2024年3月（個） +115.8%: 6608万
2025年3月（個） -11.23%: 5866万
2026年3月（個） -12.8%: 5115万

投資活動によるCF#2

2008年3月（個）資金投入: -1億1625万
2009年3月（個）投入+1.49%: -1億1798万
2010年3月（個）投入-81.71%: -2157万
2011年3月（個）投入+56.06%: -3367万
2012年3月（個）投入-65.97%: -1145万
2013年3月（個）投入+8.61%: -1244万
2014年3月（個）投入+233.89%: -4154万
2015年3月（個）投入-52.04%: -1992万
2016年3月（個）投入-9.89%: -1795万
2017年3月（個）投入+999.99%: -2億7536万
2018年3月（個）投入-80.75%: -5300万
2019年3月（個）投入-20.63%: -4207万
2020年3月（個）投入+3.37%: -4349万
2021年3月（個）投入-97.48%: -109万
2022年3月（個）資金回収: 589万
2023年3月（個）回収+999.99%: 2億7142万
2024年3月（個）資金投入: -9017万
2025年3月（個）投入-34.71%: -5887万
2026年3月（個）資金回収: 436万

財務活動によるCF#3

2008年3月（個）資金調達: 315万
2009年3月（個）返済還元: -561万
2010年3月（個）返済還元: -630万
2011年3月（個）返済還元: -467万
2012年3月（個）返済還元: -760万
2013年3月（個）返済還元: -3075万
2014年3月（個）返済還元: -3000万
2015年3月（個）返済還元: -3000万
2016年3月（個）返済還元: -3583万
2017年3月（個）資金調達: 3億1272万
2018年3月（個）返済還元: -3359万
2019年3月（個）返済還元: -3818万
2020年3月（個）返済還元: -6735万
2021年3月（個）資金調達: 9343万
2022年3月（個）返済還元: -4905万
2023年3月（個）返済還元: -4億2426万
2024年3月（個）資金調達: 715万
2025年3月（個）資金調達: 96万
2026年3月（個）返済還元: -2508万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月（個）: -1億1982万
2009年3月（個）: -1億1498万
2010年3月（個）: -1360万
2011年3月（個） -107.27%: -2818万
2012年3月（個）プラ転: 3463万
2013年3月（個） -8.23%: 3178万
2014年3月（個） -96.72%: 104万
2015年3月（個）大幅増: 4259万
2016年3月（個） -16.79%: 3544万
2017年3月（個）マイ転: -2億802万
2018年3月（個）プラ転: 576万
2019年3月（個）マイ転: -3421万
2020年3月（個）プラ転: 4732万
2021年3月（個） -10.5%: 4235万
2022年3月（個） +20.55%: 5105万
2023年3月（個） +491.6%: 3億204万
2024年3月（個）マイ転: -2408万
2025年3月（個）: -20万
2026年3月（個）プラ転: 5552万

設備投資#5*

2008年3月（個）: -1億1222万
2009年3月（個）増加+5.13%: -1億1798万
2010年3月（個）減少-81.71%: -2157万
2011年3月（個）増加+56.06%: -3367万
2012年3月（個）減少-65.97%: -1145万
2013年3月（個）増加+8.61%: -1244万
2014年3月（個）増加+233.89%: -4154万
2015年3月（個）減少-39.05%: -2532万
2016年3月（個）減少-28.86%: -1801万
2017年3月（個）減少-70.24%: -536万
2018年3月（個）増加+980.34%: -5792万
2019年3月（個）減少-93.88%: -354万
2020年3月（個）増加+999.99%: -6477万
2021年3月（個）減少-89.08%: -707万
2022年3月（個）減少-60.5%: -279万
2023年3月（個）増加+119.3%: -612万
2024年3月（個）増加+417.91%: -3172万
2025年3月（個）増加+11.51%: -3537万
2026年3月（個）減少-86.89%: -463万

現金等#6

2008年3月（個）: 1億9635万
2009年3月（個） -61.42%: 7575万
2010年3月（個） -26.27%: 5585万
2011年3月（個） -58.82%: 2300万
2012年3月（個） +117.54%: 5003万
2013年3月（個） +2.06%: 5106万
2014年3月（個） -56.71%: 2210万
2015年3月（個） +56.96%: 3470万
2016年3月（個） -1.14%: 3430万
2017年3月（個） +305.2%: 1億3900万
2018年3月（個） -20.02%: 1億1117万
2019年3月（個） -65.11%: 3878万
2020年3月（個） -51.67%: 1874万
2021年3月（個） +724.38%: 1億5453万
2022年3月（個） +1.3%: 1億5653万
2023年3月（個） -78.08%: 3431万
2024年3月（個） -49.35%: 1738万
2025年3月（個） +4.34%: 1813万
2026年3月（個） +167.82%: 4856万

営業CFマージン

2008年3月（個）: -0.87%
2009年3月（個）: 0.74%
2010年3月（個）: 2.09%
2011年3月（個）: 1.57%
2012年3月（個）: 12.46%
2013年3月（個）: 11.62%
2014年3月（個）: 11.52%
2015年3月（個）: 16.47%
2016年3月（個）: 13.78%
2017年3月（個）: 16.96%
2018年3月（個）: 14.16%
2019年3月（個）: 1.98%
2020年3月（個）: 20.05%
2021年3月（個）: 10.61%
2022年3月（個）: 12.37%
2023年3月（個）: 30.3%
2024年3月（個）: 66.65%
2025年3月（個）: 57.75%
2026年3月（個）: 48.25%

有馬冨士開発のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

投資活動によるCF#2

財務活動によるCF#3

フリーキャッシュ・フロー#4

設備投資#5*

現金等#6

営業CFマージン

開示資料

決算