臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/06/20 10:22
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第124期計算期間 自 平成26年 3月13日 至 平成26年 4月14日 | 第125期計算期間 自 平成26年 4月15日 至 平成26年 5月12日 | 第126期計算期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年 6月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 12,216,950,575円 | 12,064,029,793円 | 11,667,300,387円 |
| 期末受益権口数 | 18,231,577,448口 | 17,908,332,757口 | 17,473,305,537口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,701円 | 6,737円 | 6,677円 |
| 期中騰落率 | △0.3% | 1.1% | △0.3% |