臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/06/24 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第208期計算期間 自 2021年 3月13日 至 2021年 4月12日 | 第209期計算期間 自 2021年 4月13日 至 2021年 5月12日 | 第210期計算期間 自 2021年 5月13日 至 2021年 6月14日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,194,979,370円 | 3,165,810,806円 | 3,180,256,464円 |
| 期末受益権口数 | 6,146,899,473口 | 6,108,404,828口 | 6,065,293,282口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,198円 | 5,183円 | 5,243円 |
| 期中騰落率 | 0.8% | 0.3% | 1.7% |