臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/20 9:10
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第181期計算期間
自 平成30年12月13日
至 平成31年 1月15日
第182期計算期間
自 平成31年 1月16日
至 平成31年 2月12日
第183期計算期間
自 平成31年 2月13日
至 平成31年 3月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額3,932,822,401円3,976,586,799円3,976,040,436円
期末受益権口数7,532,996,430口7,479,411,782口7,426,880,472口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,221円5,317円5,354円
期中騰落率△3.3%2.4%1.3%