臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/20 9:10
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第181期計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日 | 第182期計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日 | 第183期計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 3,932,822,401円 | 3,976,586,799円 | 3,976,040,436円 |
期末受益権口数 | 7,532,996,430口 | 7,479,411,782口 | 7,426,880,472口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,221円 | 5,317円 | 5,354円 |
期中騰落率 | △3.3% | 2.4% | 1.3% |