臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/26 9:07
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第187期計算期間
自 2019年 6月13日
至 2019年 7月12日
第188期計算期間
自 2019年 7月13日
至 2019年 8月13日
第189期計算期間
自 2019年 8月14日
至 2019年 9月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額3,809,954,750円3,733,741,582円3,732,414,983円
期末受益権口数7,138,554,720口7,093,103,077口7,047,801,239口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,337円5,264円5,296円
期中騰落率0.6%△0.8%1.2%