臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/26 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第187期計算期間 自 2019年 6月13日 至 2019年 7月12日 | 第188期計算期間 自 2019年 7月13日 至 2019年 8月13日 | 第189期計算期間 自 2019年 8月14日 至 2019年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 3,809,954,750円 | 3,733,741,582円 | 3,732,414,983円 |
期末受益権口数 | 7,138,554,720口 | 7,093,103,077口 | 7,047,801,239口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,337円 | 5,264円 | 5,296円 |
期中騰落率 | 0.6% | △0.8% | 1.2% |