臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/20 9:07
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第178期計算期間 自 平成30年 9月13日 至 平成30年10月12日 | 第179期計算期間 自 平成30年10月13日 至 平成30年11月12日 | 第180期計算期間 自 平成30年11月13日 至 平成30年12月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 4,281,082,046円 | 4,219,788,781円 | 4,127,658,798円 |
期末受益権口数 | 7,765,117,262口 | 7,693,323,664口 | 7,601,141,894口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,513円 | 5,485円 | 5,430円 |
期中騰落率 | △0.1% | 0.0% | △0.5% |