臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/20 9:07
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第178期計算期間
自 平成30年 9月13日
至 平成30年10月12日
第179期計算期間
自 平成30年10月13日
至 平成30年11月12日
第180期計算期間
自 平成30年11月13日
至 平成30年12月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額4,281,082,046円4,219,788,781円4,127,658,798円
期末受益権口数7,765,117,262口7,693,323,664口7,601,141,894口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,513円5,485円5,430円
期中騰落率△0.1%0.0%△0.5%