臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/26 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第223期計算期間 自 2022年 6月14日 至 2022年 7月12日 | 第224期計算期間 自 2022年 7月13日 至 2022年 8月12日 | 第225期計算期間 自 2022年 8月13日 至 2022年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 2,735,552,359円 | 2,695,969,930円 | 2,736,653,546円 |
期末受益権口数 | 5,689,838,001口 | 5,627,396,487口 | 5,609,209,409口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,808円 | 4,791円 | 4,879円 |
期中騰落率 | △0.9% | 0.3% | 2.5% |