臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/09/26 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第223期計算期間
自 2022年 6月14日
至 2022年 7月12日
第224期計算期間
自 2022年 7月13日
至 2022年 8月12日
第225期計算期間
自 2022年 8月13日
至 2022年 9月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額2,735,552,359円2,695,969,930円2,736,653,546円
期末受益権口数5,689,838,001口5,627,396,487口5,609,209,409口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,808円4,791円4,879円
期中騰落率△0.9%0.3%2.5%