臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/06/22 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第232期計算期間
自 2023年 3月14日
至 2023年 4月12日
第233期計算期間
自 2023年 4月13日
至 2023年 5月12日
第234期計算期間
自 2023年 5月13日
至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額2,455,655,840円2,446,825,684円2,458,396,868円
期末受益権口数5,370,557,920口5,347,966,885口5,297,409,978口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,572円4,575円4,641円
期中騰落率1.5%0.7%2.1%