臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/06/22 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第232期計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月12日 | 第233期計算期間 自 2023年 4月13日 至 2023年 5月12日 | 第234期計算期間 自 2023年 5月13日 至 2023年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 2,455,655,840円 | 2,446,825,684円 | 2,458,396,868円 |
期末受益権口数 | 5,370,557,920口 | 5,347,966,885口 | 5,297,409,978口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,572円 | 4,575円 | 4,641円 |
期中騰落率 | 1.5% | 0.7% | 2.1% |