臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/12/23 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第214期計算期間 自 2021年 9月14日 至 2021年10月12日 | 第215期計算期間 自 2021年10月13日 至 2021年11月12日 | 第216期計算期間 自 2021年11月13日 至 2021年12月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,094,908,648円 | 3,066,882,399円 | 2,990,459,497円 |
| 期末受益権口数 | 6,001,643,825口 | 5,927,369,500口 | 5,880,195,433口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,157円 | 5,174円 | 5,086円 |
| 期中騰落率 | 0.5% | 0.9% | △1.1% |