臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/09/25 9:01
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第235期計算期間
自 2023年 6月13日
至 2023年 7月12日
第236期計算期間
自 2023年 7月13日
至 2023年 8月14日
第237期計算期間
自 2023年 8月15日
至 2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額2,446,503,767円2,505,906,777円2,478,853,157円
期末受益権口数5,264,340,045口5,227,093,983口5,203,751,493口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,647円4,794円4,764円
期中騰落率0.8%3.8%0.0%