臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/09/25 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第235期計算期間 自 2023年 6月13日 至 2023年 7月12日 | 第236期計算期間 自 2023年 7月13日 至 2023年 8月14日 | 第237期計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 2,446,503,767円 | 2,505,906,777円 | 2,478,853,157円 |
期末受益権口数 | 5,264,340,045口 | 5,227,093,983口 | 5,203,751,493口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,647円 | 4,794円 | 4,764円 |
期中騰落率 | 0.8% | 3.8% | 0.0% |