臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/12/24 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第190期計算期間 自 2019年 9月13日 至 2019年10月15日 | 第191期計算期間 自 2019年10月16日 至 2019年11月12日 | 第192期計算期間 自 2019年11月13日 至 2019年12月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,700,006,842円 | 3,658,689,682円 | 3,656,303,561円 |
| 期末受益権口数 | 7,000,826,360口 | 6,919,991,609口 | 6,893,558,981口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,285円 | 5,287円 | 5,304円 |
| 期中騰落率 | 0.4% | 0.6% | 0.9% |