臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/20 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第154期計算期間 自 平成28年 9月13日 至 平成28年10月12日 | 第155期計算期間 自 平成28年10月13日 至 平成28年11月14日 | 第156期計算期間 自 平成28年11月15日 至 平成28年12月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 6,020,744,296円 | 5,939,459,669円 | 6,098,251,877円 |
| 期末受益権口数 | 10,590,029,622口 | 10,403,529,007口 | 10,234,109,828口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,685円 | 5,709円 | 5,959円 |
| 期中騰落率 | △0.6% | 0.9% | 4.9% |