臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/03/20 9:26
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第133期計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日 | 第134期計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日 | 第135期計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 10,742,800,858円 | 10,496,215,356円 | 10,048,781,593円 |
| 期末受益権口数 | 14,991,934,713口 | 14,725,552,353口 | 14,458,301,055口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,166円 | 7,128円 | 6,950円 |
| 期中騰落率 | △1.9% | 0.0% | △1.9% |