臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/20 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第160期計算期間 自 平成29年 3月14日 至 平成29年 4月12日 | 第161期計算期間 自 平成29年 4月13日 至 平成29年 5月12日 | 第162期計算期間 自 平成29年 5月13日 至 平成29年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 5,477,387,185円 | 5,672,172,704円 | 5,510,683,055円 |
期末受益権口数 | 9,641,432,013口 | 9,527,893,985口 | 9,384,517,168口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,681円 | 5,953円 | 5,872円 |
期中騰落率 | △3.5% | 5.3% | △0.9% |