臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/06/20 9:02
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第160期計算期間
自 平成29年 3月14日
至 平成29年 4月12日
第161期計算期間
自 平成29年 4月13日
至 平成29年 5月12日
第162期計算期間
自 平成29年 5月13日
至 平成29年 6月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額5,477,387,185円5,672,172,704円5,510,683,055円
期末受益権口数9,641,432,013口9,527,893,985口9,384,517,168口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,681円5,953円5,872円
期中騰落率△3.5%5.3%△0.9%