臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/22 9:21
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第142期計算期間 自 平成27年 9月15日 至 平成27年10月13日 | 第143期計算期間 自 平成27年10月14日 至 平成27年11月12日 | 第144期計算期間 自 平成27年11月13日 至 平成27年12月14日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 8,418,741,451円 | 8,211,859,143円 | 8,044,730,890円 |
期末受益権口数 | 12,537,468,228口 | 12,326,537,417口 | 12,139,574,509口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,715円 | 6,662円 | 6,627円 |
期中騰落率 | △0.7% | △0.3% | △0.1% |