臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/12/22 9:21
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第142期計算期間
自 平成27年 9月15日
至 平成27年10月13日
第143期計算期間
自 平成27年10月14日
至 平成27年11月12日
第144期計算期間
自 平成27年11月13日
至 平成27年12月14日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額8,418,741,451円8,211,859,143円8,044,730,890円
期末受益権口数12,537,468,228口12,326,537,417口12,139,574,509口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,715円6,662円6,627円
期中騰落率△0.7%△0.3%△0.1%