臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/25 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第193期計算期間 自 2019年12月13日 至 2020年 1月14日 | 第194期計算期間 自 2020年 1月15日 至 2020年 2月12日 | 第195期計算期間 自 2020年 2月13日 至 2020年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 3,680,387,013円 | 3,621,801,311円 | 3,382,009,494円 |
期末受益権口数 | 6,848,691,477口 | 6,775,512,931口 | 6,738,045,680口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,374円 | 5,345円 | 5,019円 |
期中騰落率 | 1.9% | 0.0% | △5.5% |