臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/06/24 9:02
【資料】
PDFをみる

提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第196期計算期間
自 2020年 3月13日
至 2020年 4月13日
第197期計算期間
自 2020年 4月14日
至 2020年 5月12日
第198期計算期間
自 2020年 5月13日
至 2020年 6月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額3,263,096,980円3,230,310,981円3,327,280,000円
期末受益権口数6,683,623,888口6,675,016,067口6,629,218,052口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,882円4,839円5,019円
期中騰落率△2.1%△0.3%4.3%