臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/22 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第226期計算期間 自 2022年 9月13日 至 2022年10月12日 | 第227期計算期間 自 2022年10月13日 至 2022年11月14日 | 第228期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,562,918,920円 | 2,546,135,502円 | 2,576,226,241円 |
| 期末受益権口数 | 5,504,972,484口 | 5,485,566,415口 | 5,470,320,271口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,656円 | 4,642円 | 4,709円 |
| 期中騰落率 | △4.0% | 0.3% | 2.1% |