臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/06/21 9:05
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第148期計算期間
自 平成28年 3月15日
至 平成28年 4月12日
第149期計算期間
自 平成28年 4月13日
至 平成28年 5月12日
第150期計算期間
自 平成28年 5月13日
至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額6,899,780,508円6,861,171,176円6,653,868,749円
期末受益権口数11,410,102,066口11,302,685,499口11,191,150,976口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,047円6,070円5,946円
期中騰落率△1.9%0.9%△1.5%