臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/21 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第148期計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日 | 第149期計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日 | 第150期計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 6,899,780,508円 | 6,861,171,176円 | 6,653,868,749円 |
期末受益権口数 | 11,410,102,066口 | 11,302,685,499口 | 11,191,150,976口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,047円 | 6,070円 | 5,946円 |
期中騰落率 | △1.9% | 0.9% | △1.5% |