臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/12/22 9:32
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第130期計算期間
自 平成26年 9月13日
至 平成26年10月14日
第131期計算期間
自 平成26年10月15日
至 平成26年11月12日
第132期計算期間
自 平成26年11月13日
至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
40円40円40円
期末純資産総額10,711,339,934円11,137,271,291円11,166,457,761円
期末受益権口数15,893,635,036口15,534,607,099口15,205,406,472口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,739円7,169円7,344円
期中騰落率△0.4%7.0%3.0%