臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/12/22 9:32
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第130期計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日 | 第131期計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日 | 第132期計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 10,711,339,934円 | 11,137,271,291円 | 11,166,457,761円 |
期末受益権口数 | 15,893,635,036口 | 15,534,607,099口 | 15,205,406,472口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,739円 | 7,169円 | 7,344円 |
期中騰落率 | △0.4% | 7.0% | 3.0% |