臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/24 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第202期計算期間
自 2020年 9月15日
至 2020年10月12日
第203期計算期間
自 2020年10月13日
至 2020年11月12日
第204期計算期間
自 2020年11月13日
至 2020年12月14日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額3,309,844,274円3,282,175,667円3,285,971,269円
期末受益権口数6,454,898,288口6,401,026,988口6,345,467,790口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
5,128円5,128円5,178円
期中騰落率△0.4%0.6%1.6%