臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/12/20 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第166期計算期間 自 平成29年 9月13日 至 平成29年10月12日 | 第167期計算期間 自 平成29年10月13日 至 平成29年11月13日 | 第168期計算期間 自 平成29年11月14日 至 平成29年12月12日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 5,423,195,562円 | 5,334,565,017円 | 5,315,984,908円 |
| 期末受益権口数 | 8,878,314,806口 | 8,730,317,845口 | 8,661,433,931口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,108円 | 6,110円 | 6,138円 |
| 期中騰落率 | 2.2% | 0.5% | 0.9% |