臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/12/22 9:03
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第238期計算期間
自 2023年 9月13日
至 2023年10月12日
第239期計算期間
自 2023年10月13日
至 2023年11月13日
第240期計算期間
自 2023年11月14日
至 2023年12月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額2,451,368,905円2,488,301,119円2,463,953,734円
期末受益権口数5,173,954,009口5,164,319,311口5,144,979,549口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
4,738円4,818円4,789円
期中騰落率0.1%2.3%0.0%