臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/12/22 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第238期計算期間 自 2023年 9月13日 至 2023年10月12日 | 第239期計算期間 自 2023年10月13日 至 2023年11月13日 | 第240期計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 2,451,368,905円 | 2,488,301,119円 | 2,463,953,734円 |
期末受益権口数 | 5,173,954,009口 | 5,164,319,311口 | 5,144,979,549口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,738円 | 4,818円 | 4,789円 |
期中騰落率 | 0.1% | 2.3% | 0.0% |