臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/24 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第229期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年 1月12日 | 第230期計算期間 自 2023年 1月13日 至 2023年 2月13日 | 第231期計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,490,622,594円 | 2,452,542,668円 | 2,448,136,109円 |
| 期末受益権口数 | 5,461,071,682口 | 5,416,485,957口 | 5,396,748,107口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,561円 | 4,528円 | 4,536円 |
| 期中騰落率 | △2.5% | △0.1% | 0.8% |