臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/09/21 9:02
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第163期計算期間
自 平成29年 6月13日
至 平成29年 7月12日
第164期計算期間
自 平成29年 7月13日
至 平成29年 8月14日
第165期計算期間
自 平成29年 8月15日
至 平成29年 9月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額5,637,675,646円5,463,428,646円5,426,285,295円
期末受益権口数9,264,840,353口9,136,854,594口9,035,865,283口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,085円5,980円6,005円
期中騰落率4.1%△1.2%0.9%