臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/03/20 9:03
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第169期計算期間
自 平成29年12月13日
至 平成30年 1月12日
第170期計算期間
自 平成30年 1月13日
至 平成30年 2月13日
第171期計算期間
自 平成30年 2月14日
至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金
(税込)
30円30円30円
期末純資産総額5,177,593,380円4,938,940,101円4,793,281,491円
期末受益権口数8,570,730,607口8,456,085,359口8,384,625,196口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
6,041円5,841円5,717円
期中騰落率△1.1%△2.8%△1.6%