臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/20 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第169期計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日 | 第170期計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日 | 第171期計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 30円 | 30円 | 30円 |
期末純資産総額 | 5,177,593,380円 | 4,938,940,101円 | 4,793,281,491円 |
期末受益権口数 | 8,570,730,607口 | 8,456,085,359口 | 8,384,625,196口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,041円 | 5,841円 | 5,717円 |
期中騰落率 | △1.1% | △2.8% | △1.6% |