臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/18 9:11
【資料】
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提出理由

証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第100期計算期間
自 2019年 6月 6日
至 2019年 7月 5日
第101期計算期間
自 2019年 7月 6日
至 2019年 8月 5日
第102期計算期間
自 2019年 8月 6日
至 2019年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
10円10円10円
期末純資産総額123,675,261,058円112,863,538,730円108,318,491,696円
期末受益権口数121,355,999,155口114,713,019,976口109,570,501,478口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,191円9,839円9,886円
期中騰落率5.2%△3.4%0.6%