臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/18 9:11
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第100期計算期間 自 2019年 6月 6日 至 2019年 7月 5日 | 第101期計算期間 自 2019年 7月 6日 至 2019年 8月 5日 | 第102期計算期間 自 2019年 8月 6日 至 2019年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 123,675,261,058円 | 112,863,538,730円 | 108,318,491,696円 |
期末受益権口数 | 121,355,999,155口 | 114,713,019,976口 | 109,570,501,478口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,191円 | 9,839円 | 9,886円 |
期中騰落率 | 5.2% | △3.4% | 0.6% |