臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/12/15 9:12
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第43期計算期間 自 平成26年 9月 6日 至 平成26年10月 6日 | 第44期計算期間 自 平成26年10月 7日 至 平成26年11月 5日 | 第45期計算期間 自 平成26年11月 6日 至 平成26年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 71,152,382,351円 | 74,759,562,080円 | 78,684,605,524円 |
| 期末受益権口数 | 55,575,616,541口 | 56,580,308,802口 | 55,739,422,840口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 12,803円 | 13,213円 | 14,117円 |
| 期中騰落率 | △0.2% | 4.0% | 7.6% |