臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/03/13 9:30
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第34期計算期間 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 1月 6日 | 第35期計算期間 自 平成26年 1月 7日 至 平成26年 2月 5日 | 第36期計算期間 自 平成26年 2月 6日 至 平成26年 3月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 150円 | 150円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 38,654,601,850円 | 48,727,364,268円 | 58,242,754,537円 |
| 期末受益権口数 | 29,609,992,451口 | 40,008,516,266口 | 45,570,595,897口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 13,055円 | 12,179円 | 12,781円 |
| 期中騰落率 | 4.3% | △5.6% | 5.8% |