臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/03/15 9:14
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第58期計算期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 1月 5日 | 第59期計算期間 自 平成28年 1月 6日 至 平成28年 2月 5日 | 第60期計算期間 自 平成28年 2月 6日 至 平成28年 3月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 97,571,881,968円 | 93,895,654,310円 | 94,601,245,606円 |
| 期末受益権口数 | 80,274,786,827口 | 81,128,536,874口 | 81,173,997,871口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 12,155円 | 11,574円 | 11,654円 |
| 期中騰落率 | △6.1% | △4.0% | 1.6% |