臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/03/13 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第82期計算期間 自 平成29年12月 6日 至 平成30年 1月 5日 | 第83期計算期間 自 平成30年 1月 6日 至 平成30年 2月 5日 | 第84期計算期間 自 平成30年 2月 6日 至 平成30年 3月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 175,350,752,037円 | 174,688,604,426円 | 165,378,216,370円 |
| 期末受益権口数 | 152,210,092,038口 | 156,177,662,347口 | 160,982,890,331口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,520円 | 11,185円 | 10,273円 |
| 期中騰落率 | 2.4% | △2.0% | △7.3% |