臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/03/14 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第70期計算期間 自 平成28年12月 6日 至 平成29年 1月 5日 | 第71期計算期間 自 平成29年 1月 6日 至 平成29年 2月 6日 | 第72期計算期間 自 平成29年 2月 7日 至 平成29年 3月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 79,980,479,018円 | 77,930,293,502円 | 77,968,570,983円 |
| 期末受益権口数 | 67,325,134,365口 | 67,327,646,874口 | 66,369,948,910口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,880円 | 11,575円 | 11,748円 |
| 期中騰落率 | 4.1% | △1.7% | 2.4% |