臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/06/13 9:13
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第97期計算期間 自 平成31年 3月 6日 至 平成31年 4月 5日 | 第98期計算期間 自 平成31年 4月 6日 至 令和元年 5月 7日 | 第99期計算期間 自 令和元年 5月 8日 至 令和元年 6月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 10円 | 10円 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 149,629,714,881円 | 137,762,227,115円 | 124,854,316,503円 |
| 期末受益権口数 | 145,318,366,169口 | 135,587,145,840口 | 128,778,193,911口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,297円 | 10,160円 | 9,695円 |
| 期中騰落率 | 1.4% | △1.2% | △4.5% |