臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/06/13 9:17
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第73期計算期間 自 平成29年 3月 7日 至 平成29年 4月 5日 | 第74期計算期間 自 平成29年 4月 6日 至 平成29年 5月 8日 | 第75期計算期間 自 平成29年 5月 9日 至 平成29年 6月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 75,003,128,524円 | 89,695,188,844円 | 102,850,351,551円 |
| 期末受益権口数 | 65,766,206,863口 | 77,801,376,907口 | 90,178,104,832口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,405円 | 11,529円 | 11,405円 |
| 期中騰落率 | △2.1% | 2.0% | △0.2% |