臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/09/13 9:09
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第76期計算期間 自 平成29年 6月 6日 至 平成29年 7月 5日 | 第77期計算期間 自 平成29年 7月 6日 至 平成29年 8月 7日 | 第78期計算期間 自 平成29年 8月 8日 至 平成29年 9月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 114,965,652,102円 | 122,148,825,563円 | 127,984,812,443円 |
| 期末受益権口数 | 100,506,112,737口 | 108,752,063,545口 | 116,263,991,679口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,439円 | 11,232円 | 11,008円 |
| 期中騰落率 | 1.2% | △0.9% | △1.1% |