臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/03/17 9:05
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第178期計算期間 自 2025年12月 6日至 2026年 1月 5日 | 第179期計算期間 自 2026年 1月 6日至 2026年 2月 5日 | 第180期計算期間 自 2026年 2月 6日至 2026年 3月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 150円 | 150円 | 150円 |
| 期末純資産総額 | 94,326,863,378円 | 101,150,877,306円 | 100,649,974,692円 |
| 期末受益権口数 | 50,259,669,643口 | 50,957,770,510口 | 51,613,613,587口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 18,768円 | 19,850円 | 19,501円 |
| 期中騰落率 | 3.1% | 6.6% | △1.0% |