臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/13 9:14
【資料】
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提出理由

証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第85期計算期間
自 平成30年 3月 6日
至 平成30年 4月 5日
第86期計算期間
自 平成30年 4月 6日
至 平成30年 5月 7日
第87期計算期間
自 平成30年 5月 8日
至 平成30年 6月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
100円100円100円
期末純資産総額167,684,632,696円174,491,393,703円180,133,416,258円
期末受益権口数163,590,673,042口167,343,857,079口171,696,854,196口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,250円10,427円10,491円
期中騰落率0.7%2.7%1.6%