臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/13 9:14
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第85期計算期間 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 4月 5日 | 第86期計算期間 自 平成30年 4月 6日 至 平成30年 5月 7日 | 第87期計算期間 自 平成30年 5月 8日 至 平成30年 6月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
期末純資産総額 | 167,684,632,696円 | 174,491,393,703円 | 180,133,416,258円 |
期末受益権口数 | 163,590,673,042口 | 167,343,857,079口 | 171,696,854,196口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,250円 | 10,427円 | 10,491円 |
期中騰落率 | 0.7% | 2.7% | 1.6% |