臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/09/13 9:04
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第64期計算期間 自 平成28年 6月 7日 至 平成28年 7月 5日 | 第65期計算期間 自 平成28年 7月 6日 至 平成28年 8月 5日 | 第66期計算期間 自 平成28年 8月 6日 至 平成28年 9月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 82,156,953,338円 | 81,147,270,920円 | 81,405,561,372円 |
| 期末受益権口数 | 76,978,521,778口 | 75,566,814,096口 | 74,116,686,337口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,673円 | 10,738円 | 10,983円 |
| 期中騰落率 | △3.3% | 1.5% | 3.2% |