臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/13 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第67期計算期間 自 平成28年 9月 6日 至 平成28年10月 5日 | 第68期計算期間 自 平成28年10月 6日 至 平成28年11月 7日 | 第69期計算期間 自 平成28年11月 8日 至 平成28年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 77,138,408,326円 | 74,798,620,431円 | 79,935,735,990円 |
| 期末受益権口数 | 72,491,031,058口 | 71,109,560,714口 | 69,487,579,156口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,641円 | 10,519円 | 11,504円 |
| 期中騰落率 | △2.2% | △0.2% | 10.3% |