臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/06/15 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第145期計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 4月 5日 | 第146期計算期間 自 2023年 4月 6日 至 2023年 5月 8日 | 第147期計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 64,100,570,860円 | 65,517,948,778円 | 67,137,738,563円 |
| 期末受益権口数 | 53,083,374,655口 | 52,786,842,885口 | 52,913,426,403口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 12,075円 | 12,412円 | 12,688円 |
| 期中騰落率 | △1.7% | 3.2% | 2.6% |