臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/06/15 9:00
【資料】
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提出理由

証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第145期計算期間
自 2023年 3月 7日
至 2023年 4月 5日
第146期計算期間
自 2023年 4月 6日
至 2023年 5月 8日
第147期計算期間
自 2023年 5月 9日
至 2023年 6月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
50円50円50円
期末純資産総額64,100,570,860円65,517,948,778円67,137,738,563円
期末受益権口数53,083,374,655口52,786,842,885口52,913,426,403口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
12,075円12,412円12,688円
期中騰落率△1.7%3.2%2.6%

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