臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2025/03/17 9:01
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第166期計算期間 自 2024年12月 6日 至 2025年 1月 6日 | 第167期計算期間 自 2025年 1月 7日 至 2025年 2月 5日 | 第168期計算期間 自 2025年 2月 6日 至 2025年 3月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 76,754,660,757円 | 77,597,429,362円 | 75,813,895,351円 |
| 期末受益権口数 | 49,492,912,700口 | 49,337,910,441口 | 49,310,221,936口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 15,508円 | 15,728円 | 15,375円 |
| 期中騰落率 | 0.7% | 1.7% | △1.9% |