臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/12/17 9:00
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第163期計算期間 自 2024年 9月 6日 至 2024年10月 7日 | 第164期計算期間 自 2024年10月 8日 至 2024年11月 5日 | 第165期計算期間 自 2024年11月 6日 至 2024年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 77,733,160,902円 | 77,730,613,570円 | 76,775,555,366円 |
| 期末受益権口数 | 50,102,482,475口 | 49,714,108,336口 | 49,673,849,678口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 15,515円 | 15,636円 | 15,456円 |
| 期中騰落率 | 6.5% | 1.1% | △0.8% |