臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/12/15 9:06
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第151期計算期間 自 2023年 9月 6日 至 2023年10月 5日 | 第152期計算期間 自 2023年10月 6日 至 2023年11月 6日 | 第153期計算期間 自 2023年11月 7日 至 2023年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 67,326,742,004円 | 69,503,819,661円 | 69,677,762,115円 |
| 期末受益権口数 | 52,534,855,055口 | 52,686,352,280口 | 52,418,890,775口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 12,816円 | 13,192円 | 13,292円 |
| 期中騰落率 | △3.9% | 3.3% | 1.1% |