臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/16 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第124期計算期間 自 2021年 6月 8日 至 2021年 7月 5日 | 第125期計算期間 自 2021年 7月 6日 至 2021年 8月 5日 | 第126期計算期間 自 2021年 8月 6日 至 2021年 9月 6日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 66,288,779,591円 | 63,607,074,891円 | 63,300,543,829円 |
| 期末受益権口数 | 57,944,350,360口 | 56,793,553,352口 | 56,142,428,467口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 11,440円 | 11,200円 | 11,275円 |
| 期中騰落率 | △0.6% | △1.7% | 1.1% |