臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/09/15 9:15
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第148期計算期間 自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 5日 | 第149期計算期間 自 2023年 7月 6日 至 2023年 8月 7日 | 第150期計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 70,209,618,968円 | 68,609,631,307円 | 70,066,381,325円 |
| 期末受益権口数 | 52,592,548,973口 | 52,583,789,014口 | 52,320,449,673口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 13,350円 | 13,048円 | 13,392円 |
| 期中騰落率 | 5.6% | △1.9% | 3.0% |